國聯安短債債券型證券投資基金A類(008108)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-03-06 1.0091元 0.02% 1.0091元 2019-12-10 債券型 招商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。
投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款)、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于短期債券的資產不低于非現金基金資產的80%;本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分。

業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險、較低收益的產品。
基金費率 認購費率 100萬以下 0.20% 申購費率 100萬以下 0.30%
100萬(含)至500萬 0.10% 100萬(含)至500萬 0.15%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.00%
持有30日(含)以上 0.00%
管理費率 0.25%(年)
托管費率 0.10%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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